Žádost o nahrání dat pro Váš assessment
Jaké je Vaše celé jméno?
*
Kde má Vaše firma sídlo?
*
Vyplňte požadovaný objem financování v EUR:
Termín, do kdy potřebujete kapitál:
Jaký účetní systém používáte:
*
Datum, ke kterému jsou data generována:
Nahrajte účetní deník ve formátu CSV/Excel s následujícími sloupci v tomto pořadí:
- datum zaúčtování ("Date")
- částka v účetní měně ("Amount")
Data by měla zahrnovat počáteční stavy od 01/01/2023 po datum, ke kterému jsou data vygenerována.
Použijte prosím
tuto šablonu jako příklad, jak by měl export dat vypadat.
Pohledávky z obchodních vztahů
Nahrajte seznam obchodních pohledávek (včetně již zaplacených), abychom získali historii Vašich výnosů za posledních 12 měsíců. Data nahrajte ve formátu CSV/Excel s následujícími sloupci v tomto pořadí:
- jméno protistrany ("Counter party name")
- IČO protistrany ("Counter party - Company ID")
- země původu protistrany ("Counter party - country")
- datum vystavení faktury ("Date of creation")
- datum splatnosti ("Date of payment")
- datu zaplacení ("Date of repayment")
- částka včetně DPH ("VAT amount")
- zbývající částka k zaplacení ("Amount to pay")
- již obdržená výše platby ("Repaid")
Prosím použijte
tuto šablonu jako příklad, jak by měl export dat vypadat.
Závazky z obchodních vztahů
Nahrajte seznam obchodních závazků (včetně již zaplacených), abychom získali historii Vašich nákladů za posledních 12 měsíců. Data nahrajte ve formátu CSV/Excel s následujícími sloupci v tomto pořadí:
- jméno protistrany ("Counter party name")
- IČO protistrany ("Counter party - Company ID")
- země původu protistrany ("Counter party - country")
- datum vystavení faktury ("Date of creation")
- datum splatnosti ("Date of payment")
- datum zaplacení ("Date of repayment")
- částka včetně DPH ("VAT amount")
- zbývající částka k zaplacení ("Amount to pay")
- již zaplacená částka (name "Already paid")
Prosím použijte
tuto šablonu jako příklad, jak by měl export dat vypadat.
Nahrajte seznam bankovních transakcí s historií od 01/01/2023, abychom získali historii Vašich finančních příjmů a výdajů.
Ideálním způsobem nahrávání bankovních transakcí je jejich export z účetního softwaru nebo internetového bankovnictví. Data nahrajte ve formátu CSV/Excel s následujícími sloupci v tomto pořadí:
- datum transakce ("Date of transaction")
- částka transakce ("Amount")
- měna transakce ("Currency")
- číslo účtu/IBAN odesílatele ("From bank account")
- číslo účtu/IBAN příjemce ("To bank account")
- jméno protistrany ("Company")
- zpráva pro příjemce ("Message")
- poznámky k transakci ("Notes")
- variabilní symbol ("Variable symbol")
- číslo protiúčtu v účetnictví ("Account number")
Prosím použijte
tuto šablonu jako příklad, jak by měl export dat vypadat.
Nahrajte aktuální seznam úvěrů, data nahrajte ve formátu CSV/Excel s následujícími sloupci v tomto pořadí:
- datum poskytnutí úvěru ("Date of origination")
- původní výše úvěru ("Initial loan amount")
- aktuální výše úvěru ke splacení ("Outstanding loan amount")
- úroková míra ("Interest rate")
- datum následující splátky ("Next repayment date")
- frekvence splácení - měsíčně/kvartálně/ročně ("Repayment frequency")
- typ splácení - amortizace/balon/konvertibilní úvěr ("Type of repayment")
- datum maturity ("Maturity date")
- případné zbývající splátky úroků ("Remaining interest only repayments")
Prosím použijte
tuto šablonu jako příklad, jak by měl export dat vypadat.
